Apple iWork '09 Manuale d'uso

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Capitolo 6

Funzioni finanziarie

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TASSO.INT(liquidazione; scadenza; invest-ammontare; rimborso; giorni-base)

liquid: data di liquidazione della transazione. liquid è un valore di data/ora. Data
di liquidazione della transazione, solitamente uno o più giorni dopo la data di
contrattazione.

scad: data di scadenza del titolo. scad è un valore di data/ora. Deve essere
successivo alla data di liquid.

ammontare_investito: importo investito nel titolo. ammontare_investito è un valore
numerico e deve essere maggiore o uguale a 0.

rimborso: valore di rimborso per un valore nominale di 100 €. rimborso è un valore
numerico e deve essere maggiore di 0. Indica l'importo che verrà ricevuto ogni 100
€ di valore nominale. Spesso questo valore è 100, a indicare che il valore di rimborso
del titolo è uguale al suo valore nominale.

base_giorni: argomento facoltativo che specifica il numero di giorni per mese e
giorni per anno utilizzati nei calcoli.
30/360 (0 o omesso): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il
metodo NASD per le date che ricorrono il 31 del mese.
effettivo/effettivo (1): giorni effettivi in ciascun mese, giorni effettivi in ciascun
anno.
effettivo/360 (2): giorni effettivi in ciascun mese, 360 giorni in un anno.
effettivo/365 (3): giorni effettivi in ciascun mese, 365 giorni in un anno.
30E/360 (4): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno se si utilizza il metodo
europeo per le date che ricorrono il 31 del mese (europeo 30/360).

Esempio

In questo esempio, la funzione TASSO.INT viene impiegata per determinare il tasso di interesse annuo
effettivo del titolo ipotetico descritto dai valori proposti. Il titolo paga gli interessi solo alla data di
scadenza. La funzione dà come risultato circa il 10,85%.

liquid

scad

ammontare_
investito

val_nom

base_giorni

=TASSO.INT(B2; C2;
D2; E2; F2)

01/05/2009

30/06/2015

990,02

1651,83

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Per informazioni aggiuntive sulle funzioni correlate, consulta:

“RICEV.SCAD” a pagina 143